Как в 1С 8.3 закрыть счет 68?

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день!
  

  Цитата: Прикладываю оборотку!!

  И где?
• Простите, какие то проблемы с загрузкой файла ((( я работаю в 1с 8.3 Может получится оказать помощь с моих слов? В оборотке всего 4 строчки: открываю карточку 68 счета и вижу: Д 68.04.2 К 68.04.1 сумма 6 руб по К (распределена на два бюджета) и далее Д 68.04.2 К 68.04.01 сумма 343 руб по К (тоже в два бюджета). Они то и зависли в кредите счета 68. Вот что мне с этими суммами делать? Это же мой убыток?
• Учетная политика, флажок использовать ПБУ 18 установлен?
• Да, установлен!
• Был установлен сразу? Скорей всего нет.
  Перезакройте ноябрь и декабрь месяц - отменить закрытие месяца - выполнить закрытие месяца.
  Так как у вас получились убытки , то вы их будете переносить на будущее?
  Перенос убытков прошлых лет
• К сожалению все перепроводила, результат тот же. Я просто не понимаю от куда убытки если вообще ничего нет. Т.е за все время работы (2 месяца) было положено на счёт 5 тыс и снято за обслуживание банка 4 тыс (грубо говоря), остаток на свету 1 тыс. Все! По сути нет ни убытков не прибыли. Я поступления закрыла и расход списала на 91 счет. Сделала закрытие и вот после этого и вылез 68 счёт. Вы не подумайте, я не полный ноль, просто так вышло что с этим впервые столкнулась.
• Цитата: от куда убытки если вообще ничего нет.

  А вы бухгалтер?
  
  

  Цитата: и снято за обслуживание банка 4 тыс (грубо говоря)

  Это и есть ваши убытки, на какой счет вы их отнесли на 91.02? Прочие расходы, а доходов нет. 
  4000 - это ваши убытки.
• Да я бухгалтер, только на участке реализации. А сейчас попросили два месяца в новой фирме закрыть и что то я растерялась. Усредитель положил 5 тыс на счёт, я приняла их в учет на 91.1, далее списала расходы банка на 91.2. Закрыла месяц один и второй. И все по оборотке ясно мне, кроме счета 68.4.1. На нем в кредите повисли суммы (20% от разницы между доходом и расходом). Теоретически я понимаю, что это мой убыто. Но сколько не читаю, счёт 68 должен закрыться. Из-за этого и сомнения.
• Цитата: Усредитель положил 5 тыс на счёт,

  Это что - учредительный взнос или вы потом ему вернете? Почему 91.01?
  

  Цитата: И все по оборотке ясно мне, кроме счета 68.4.1. На нем в кредите повисли суммы (20% от разницы между доходом и расходом).

  Выложите ОСВ по счету 68.04 по субсчетам
  
  Или просто ОСВ по субсчетам.
  Если убыток, то налог на прибыль должен быть ноль...
  

  Цитата: Усредитель положил 5 тыс на счёт, я приняла их в учет на 91.1, далее списала расходы банка на 91.2.

  А у вас прибыль. Доход (91.01) 5000 - расход (91.02) = 1000 - это прибыль и 200 рублей - налог на прибыль.
• Учредитель внес эти деньги безвозмездно, изначально я отнесла их на 98 счет (безвозмездное), но потом мне посоветовали все же на 91.1 отнести, что я и сделал. У меня программа отвисла и наконец получается скинуть оборотку. Посмотрите пожалуйста, может я что то и не так объяснила Вам.
• Зачем мне карточка счета? Взять калькулятор и построить ОСВ предлагаете.
  И так все понятно.
  

  Цитата: А у вас прибыль. Доход (91.01) 5000 - расход (91.02) = 1000 - это прибыль и 200 рублей - налог на прибыль.

  Свои цифры поставьте в эту формулу. Что получается.
  Или выложите
  

  Цитата: Или просто ОСВ по субсчетам.

  ОСВ - это оборотно-сальдовая ведомость.
• Извините еще раз! Я кажется поняла! Эту сумму я должна уплатить  и составить проводки Д68.04.1 К 51 и тогда все закроется? Правильно я поняла?